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As the scale of pension funds rapidly increases, active discussions on alternative investment have emerged. This study analyzes the necessity of investment expansion of ship finance in alternative investment portfolios, through comparing risk-return relationships among traditional assets(e.g., stocks and bonds), ship investment companies(SIC), and real estate investment trusts(REITs). Moreover, we consider how to expand ship finance investment for pension funds with the cooperation of public ship finance companies. The results demonstrate that SIC record better risk-return characteristics compared to the KOSPI and real estate investment trusts(REITs). Therefore, it is necessary for pension funds to increase the proportion of ship finance as an alternative investment asset. This study contributes to the literature in terms of suggesting to pension funds to discover new alternative investment vehicles by considering diversification effects and improving returns. Lastly, the study provides implications for satisfying the needs of pension funds and those of the shipping industry simultaneously.
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Alexandros, M. G. / 2006 / Shipping Finance: Time to Follow a New Track? / Maritime Policy &Management 33(3):301~320
Alizaheh, A. H. / 2007 / Investment Timing and Trading Strategies in the Sale and Purchase Market for Ships / Transportation Research(Part B) 41:126~143
Bessler, W. / 2008 / Ship Funds as a New Asset Class: An Empirical Analysis of the Relationship between Spot and Forward Prices in Freight Markets / Journal of Asset Management 9:102~120
Carhart, M. M. / 1997 / On Persistence in Mutual Fund Performance / Journal of Finance 52(1):57~82
최진이 / 2010 / 선박펀드 활성화를 위한 선박투자회사제도의 개선방안에 관한 연구 / 해사법연구 22(3):119~140
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